Статистика из Поднебесной определит тренд | 01 декабря 2015

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

04.45 мск. Китай: Индекс PMI для производственной сферы от Markit за ноябрь (предыдущее значение 48.3; прогноз 48.3).

12.30 мск. Великобритания: Индекс PMI для производственной сферы от Markit за ноябрь (предыдущее значение 55.5; прогноз 53.7).

18.00 мск. США: Индекс ISM для производственной сферы за ноябрь (предыдущее значение 50.1; прогноз 50.6).

EUR/USD:

В азиатскую торговую сессию следует обратить внимание на публикацию данных по PMI производственной сферы Поднебесной. Значение 48.9% и более сможет оказать поддержку единой европейской валюте, поскольку этот уровень будет сигнализировать об уменьшении пессимистических настроений в промышленности Китая. В противном случае, в паре EUR/USD следует ожидать преобладание продаж. Данный индикатор относится к числу опережающих и в этой связи, его необходимо торговать по факту выхода данных. Текущий тренд в китайской промышленности негативный и сейчас крайне мало факторов, которые могут изменить эту тенденцию. Релиз по деловой активности в промышленности сегодня опубликуют и Соединенные Штаты. Спад в нефтяной отрасли на фоне низких цен на нефть, в совокупности с ревальвацией американской валюты не позволяют сегодня рассчитывать на выход данных лучше консенсус-прогноза. Опубликованный на минувшей неделе индекс PMI производственного сектора от Markit, хоть и не является эталоном для США, но все же опустился до минимального уровня за последние два года, что также подтверждает негативный тренд. В этой связи, в американскую торговую сессию можно ожидать умеренного краткосрочного роста котировок пары EUR/USD. На долговом рынке в последние два дня не наблюдается значительных изменений по спрэдам доходности государственных облигаций США/Германии и Германии/Великобритании, что указывает на развитие боковой тенденции по единой европейской валюте. На этом фоне в течение дня следует ожидать флэта в рамках диапазона 1.0540 -1.0640. На сегодня можно выделить следующие уровни: уровни поддержки 1.0520 - 1.0462 и уровни сопротивления: 1.0592 -1.0617.

GBP/USD:

В первой половине дня следует ожидать продолжения нисходящего тренда. Релиз от Markit по PMI производственного сектора Великобритании не сможет порадовать инвесторов сильными данными на фоне негативного баланса промышленных заказов, который на туманном Альбионе наблюдается уже семь месяцев подряд. За первые два месяца четвертого квартала фунт стерлингов укрепился на 4.6% по отношению к евро (валюта главного торгового партнера Великобритании), что снижает конкурентоспособность британской продукции в Старом свете. В этой связи, можно ожидать рост пессимистических настроений среди менеджеров по закупкам в производственной сфере. Нельзя обойти стороной и продолжение медвежьего тренда на рынке “черного золота”. В понедельник котировки Brent просели на 0.5% и если сегодня релиз по индексу PMI производственного сектора Поднебесной вновь разочарует инвесторов в течение дня можно ожидать значительных коротких позиций по нефтяным контрактам, что традиционно оказывает поддержку американскому доллару. На этом фоне в первой половине дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1.5065/1.5095 и фиксировать прибыль на отметке 1.4995. Необходимо выделить следующие уровни по паре фунт/доллар: уровни поддержки: 1.5026 - 1.4993 и уровни сопротивления: 1.5052– 1.5101.

USD/JPY:

В первой половине дня следует ожидать преобладания бычьих настроений на фоне позитивной динамики долгового рынка. Два последних торговых дня дифференциал доходности государственных облигаций США и Японии расширялся, что увеличивает привлекательность инвестиций в американские активы, и тем самым будет поддерживать спрос на доллар. Однако на сильный рост котировок сегодня рассчитывать не стоит по двум причинам. Во-первых, индекс долларовой корзины (USDX) сейчас находится в области максимальных значений текущего года и с учетом того, что на вторую половину недели запланирована публикация целого блока важнейшей макроэкономической статистики участники рынка будет воздерживаться от активной торговли, занимая выжидательную позицию. Во-вторых, как было отмечено ранее, в американскую торговую сессию можно ожидать выхода данных по индексу ISM производственного сектора хуже медианы прогнозов, что будет сдерживать “быков” от дальнейшего наступления. На этом фоне в первой половине дня следует открывать позиции Buy на снижение котировок в область 122.95/122.65 и фиксировать прибыль на отметке 123.33. Необходимо выделить следующие уровни: уровни поддержки: уровни поддержки: 123.00 – 122.61 и уровни сопротивления: 123.60 – 124.12.

Приглашаю обсудить данные вопросы на вебинаре, который состоится сегодня в 10:30 мск.