Forex замирает в ожидании ФРС | 28 октября 2014

В понедельник американская валюта находилась под давлением – индекс долларовой корзины (USDX) завершил торги на отметке 85.49. Пара EUR/USD несмотря на смешанный новостной фон завершил торговый день в “зеленой зоне”. Релиз от института IFO за октябрь вышел хуже ожиданий участников рынка, на уровне 103.2, показав минимальное значение с декабря 2012 года. В опубликованном пресс-релизе отмечается, что немецкая экономика испытывает серьезные трудности из-за геополитической напряженности в мире. Отчет по изменению агрегата М3 денежной массы в еврозоне уже 4 месяца подряд показывает восходящую динамику, что является позитивным фактором для инфляции. Мягкая монетарная политика ЕЦБ начинает давать первые плоды, однако говорить о росте CPI сейчас явно прежде временно. Тем не менее, трейдеры открывали “лонги” единой европейской валюте в расчете на развитие восходящего коррекционного движения после заседания ФРС США. В итоге, торговый день в паре евро/доллар завершился на отметке 1.2706.

Пара GBP/USD в первый день новой торговой недели пользовалась спросом на фоне продолжения фиксации прибыли по коротким позициям, а так же позитивной макроэкономической статистики из Великобритании. Релиз по розничные продажам по данным Конфедерации Британских Промышленников за октябрь вышел чуть лучше ожиданий участников рынка, что было позитивно воспринято трейдерами на фоне снижения темпов экономического роста в третьем квартале. Однако стоит отметить, что расширение спрэда доходностей краткосрочных и долгосрочных облигаций Великобритании является негативным фактором для британской валюты, которая сейчас является краткосрочно переоцененной. По итогам дня пара фунт/доллар прибавила в весе 0.25%, завершив торги на отметке 1.6124.

В понедельник трейдеры продолжили фиксировать прибыль по длинным позициям в паре USD/JPY. Аналогичные действия мы наблюдали и на ведущих мировых фондовых площадках. В течение дня пара доллар/йена умеренно снижалась и в моменте котировки достигли отметки 107.60. Никакой важной макроэкономической статистики из Японии и Соединенных Штатов опубликовано не было и на этом фоне инвесторы отыгрвали именно технические факторы. В итоге, торговые сутки в паре доллар/йена завершились на отметке 107.74.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

02.50 мск. Япония: Изменение объема розничной торговли за сентябрь (предыдущее значение 1.9% м/м, прогноз 0.9% м/м).

15.30 мск. США: Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования за сентябрь (предыдущее значение -18.2% м/м, прогноз 0.4% м/м).

EUR/USD:

В первой половине дня не ожидается публикации интересных макроэкономических релизов и в этой связи можно ожидать развитие флэта в основной валютной паре. В американскую торговую сессию мы получим релиз по заказам на товары долгосрочного пользования в Соединенных Штатах. Рост потребительской уверенности, на которые нам указывают отчеты от института Мичигана, а так же данные по продажам новостроек позволяют сегодня рассчитывать на позитивные данные. В этой связи можно ожидать умеренного спроса на американский доллар во второй половине дня – поскольку впереди нас ожидает центральное событие месяца (оглашение итогов заседания ФРС) трейдеры не будут спешить с открытие позиций. На сегодня в паре EUR/USD наиболее предпочтителен диапазона 1.2650 -1.2750. Необходимо выделить следующие уровни: уровни поддержки 1.2698 - 1.2605 и уровни сопротивления: 1.2755 -1.2790.

GBP/USD:

Фунт стерлинг изо всех сил пытается штурмовать новые вершины, однако полноценную поддержку быки могут получить только лишь от американского Федрезерва. На этом фоне, сегодня в паре фунт/доллар можно ожидать развития боковой тенденции. Выход умеренно позитивного релиза по заказам на товары долгосрочного пользования окажет медведям небольшую поддержку, однако быки будут открывать длинные позиции на краткосрочном снижении котировок. Динамика облигационного рынка так же не указывает нам ярко выраженного направления – доходности государственных облигаций США и Великобритании изменились незначительно накануне. На этом фоне в течение дня можно ожидать развития боковой тенденции, в рамках диапазона 1.6060 -1.6160. Необходимо выделить следующие уровни по паре фунт/доллар: уровни поддержки: 1.6120–1.6051 и уровни сопротивления: 1.6172 – 1.6226.

USD/JPY:

После длительного перерыва Страна восходящего солнца порадует трейдеров интересной макроэкономической статистикой. От сегодняшнего релиза по розничным продажам за сентябрь трудно ожидать выхода позитивных данных, поскольку Япония по-прежнему испытывает проблемы после введения налога с продаж 1 апреля текущего года. Об этом нам сигнализируют слабые данные по расходам домохозяйств. В этой связи сегодня можно рассчитывать на выход данных на уровне медианы прогнозов или чуть хуже и поддержит небольшой спрос на американский доллар. Фондовые индексы США и Японии накануне демонстрировали техническую коррекцию после продолжительного роста котировок и в этой связи можно вновь ожидать продолжения восходящей тенденции. На этом фоне следует использовать краткосрочное снижение котировок в область уровня поддержки 107.49 для наращивания длинных позиций с таргетом 108.00. Необходимо выделить следующие уровни: уровни поддержки: уровни поддержки: 107.49 – 106.64и уровни сопротивления: 108.00 – 108.24.

Приглашаю обсудить данные вопросы на вебинаре, который состоится сегодня в 10:30 мск.